صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱,۵۹۲,۰۹۸ | ۴۲.۵ % | ۲,۰۴۴,۸۸۸ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰۳,۸۲۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱,۵۸۶,۵۶۶ | ۴۲.۴۱ % | ۲,۰۴۶,۱۵۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۵ % | ۱۰۶,۸۱۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱,۵۸۷,۱۱۴ | ۴۲.۲۵ % | ۲,۰۵۷,۹۰۶ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۹ | ۰.۱۵ % | ۱۰۵,۹۲۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱,۵۹۹,۶۵۶ | ۴۲.۱ % | ۲,۰۸۸,۵۱۸ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰۸,۵۰۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱,۵۹۹,۶۵۶ | ۴۲.۱ % | ۲,۰۸۸,۵۱۸ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰۸,۴۶۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱,۵۹۹,۶۵۶ | ۴۲.۱ % | ۲,۰۸۸,۵۱۸ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰۸,۴۲۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱,۵۹۱,۴۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۲,۰۵۶,۸۲۵ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۲۳۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱,۵۹۱,۴۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۲,۰۵۶,۸۲۵ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۱۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۴,۲۰۵ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۰۵۲,۵۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۴,۴۰۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱,۵۸۴,۲۰۵ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۰۵۲,۵۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۴,۳۶۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |