صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۲۴۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۲۱۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۱۷۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۶۴۰,۲۵۴	۳۸.۱۸ %	۲,۵۹۹,۰۶۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۵۵,۹۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۶۴۵,۷۳۹	۳۸.۱۵ %	۲,۶۱۴,۶۹۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰	۰.۰۸ %	۴۹,۷۶۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۱۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۰۷۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۴۲,۱۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...399 »