صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۶۶۵,۷۴۶ | ۳۸.۲ % | ۲,۶۵۱,۹۸۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۰۳ % | ۴۱,۴۴۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۶۷۲,۲۵۵ | ۳۸.۵۷ % | ۲,۶۲۴,۰۸۵ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۶۴۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۶۷۱,۶۵۲ | ۳۸.۵۷ % | ۲,۶۱۹,۳۸۱ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳۸,۶۲۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۶۷۴,۰۴۰ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۶۱۷,۵۲۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱۲ % | ۳۸,۸۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۶۸۲,۲۹۳ | ۳۸.۴۴ % | ۲,۶۶۹,۲۴۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۴ | ۰.۲۶ % | ۱۴,۰۷۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۶۸۲,۲۹۳ | ۳۸.۴۴ % | ۲,۶۶۹,۲۴۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۴ | ۰.۲۶ % | ۱۴,۰۶۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۶۸۲,۲۹۳ | ۳۸.۴۴ % | ۲,۶۶۹,۲۴۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۴ | ۰.۲۶ % | ۱۴,۰۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۶۷۴,۴۱۰ | ۳۸.۲۲ % | ۲,۶۷۶,۸۱۸ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۰۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۶۶۵,۹۹۹ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۶۵۶,۱۷۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۳ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۰۵۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۶۶۶,۱۹۶ | ۳۸.۴۷ % | ۲,۶۴۳,۷۴۰ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۲ | ۰.۱۷ % | ۱۴,۰۵۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |