صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱,۷۶۲,۹۰۷ | ۳۷.۸۱ % | ۲,۸۳۱,۱۴۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۹ | ۰.۸۳ % | ۲۹,۷۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱,۷۶۹,۹۴۲ | ۳۷.۶۸ % | ۲,۸۷۰,۴۰۷ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۷ | ۰.۹ % | ۱۴,۵۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۷۵۵,۹۶۲ | ۳۷.۶۴ % | ۲,۸۶۱,۳۳۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۷ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۲۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱,۷۰۶,۱۸۹ | ۳۷.۶۵ % | ۲,۷۶۲,۹۵۹ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۵۵ | ۱.۰۱ % | ۱۶,۵۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱,۶۹۴,۱۸۹ | ۳۷.۸۸ % | ۲,۷۲۱,۱۴۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۳۴ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۶۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱,۶۹۳,۸۵۷ | ۳۷.۵ % | ۲,۷۱۱,۷۷۰ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۲ | ۱.۲۴ % | ۵۶,۰۸۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱,۶۹۳,۸۵۷ | ۳۷.۵ % | ۲,۷۱۱,۷۷۰ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۸ | ۱.۲۴ % | ۵۶,۰۹۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱,۶۹۳,۸۵۷ | ۳۷.۵ % | ۲,۷۱۱,۷۷۰ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۳۸ | ۱.۲۳ % | ۵۶,۰۹۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱,۶۹۰,۲۹۱ | ۳۷.۵۳ % | ۲,۷۰۹,۵۳۷ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۳۱ % | ۹۰,۱۷۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱,۷۰۰,۷۲۱ | ۳۷.۸۱ % | ۲,۷۲۶,۴۴۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۲ | ۰.۲۴ % | ۵۹,۸۴۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |