صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۲۰۳,۳۷۰ | ۴۸.۶۴ % | ۲۰۰,۶۶۸ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲ | ۱.۵۱ % | ۷,۷۶۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۲۳۶,۰۲۸ | ۵۰.۶۷ % | ۲۲۳,۰۱۵ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰ | ۱.۳۶ % | ۴۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۲۳۲,۳۸۶ | ۵۱.۹۳ % | ۲۱۰,۸۷۸ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵ | ۰.۸۶ % | ۴۱۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۲۰۰,۲۸۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۹۷,۱۷۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۲۰۰,۲۸۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۹۷,۱۷۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۲۰۰,۲۸۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۹۷,۱۷۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۴۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۲۰۰,۲۸۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۹۷,۱۷۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۴۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۲۰۰,۲۸۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۹۷,۱۷۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۴۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۹۷,۷۸۰ | ۴۷.۳۸ % | ۱۸۹,۰۱۳ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۵ | ۷.۲۵ % | ۴۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۱۸۷,۸۴۰ | ۴۷.۳۵ % | ۱۷۵,۴۰۸ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۳ | ۷.۸۷ % | ۲,۲۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |