صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۱۸۱,۹۱۲ | ۴۵.۹۱ % | ۱۶۹,۵۹۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۴۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۱۸۱,۹۱۲ | ۴۵.۹۱ % | ۱۶۹,۵۹۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۴۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۱۸۱,۹۱۲ | ۴۵.۹۱ % | ۱۶۹,۵۹۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۱۶۵,۰۶۴ | ۴۳.۲۹ % | ۱۶۳,۱۹۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۷ | ۱۳.۷۹ % | ۴۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۱ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۱ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۴ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۳ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |