صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۱۶۰,۸۳۱ | ۵۴.۴۸ % | ۱۲۳,۷۳۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۰ | ۲.۰۷ % | ۴,۵۴۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۵۹,۴۹۶ | ۵۲.۴۳ % | ۱۳۷,۱۳۳ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۶۱,۰۹۱ | ۵۳.۱ % | ۱۳۵,۲۱۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۱.۸۱ % | ۱,۵۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱۵۶,۰۸۱ | ۵۳.۵۴ % | ۱۲۸,۲۴۱ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۴۹,۹۱۹ | ۵۳.۳۴ % | ۱۲۷,۱۵۹ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱۴۲,۹۲۷ | ۵۲.۶۸ % | ۱۲۲,۸۶۳ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰ | ۰.۵۳ % | ۴,۰۸۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |