صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۹۱,۷۸۳ | ۴۳.۵۹ % | ۱۱۴,۸۱۴ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸ | ۰.۲۸ % | ۳,۳۷۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۸۷,۶۱۹ | ۴۲.۶۹ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۳۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۸۷,۶۱۹ | ۴۲.۶۹ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۳۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۸۷,۶۱۹ | ۴۲.۶۹ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۳۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۸۸,۰۶۷ | ۴۲.۷۱ % | ۱۱۴,۹۴۹ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۸۹,۲۳۸ | ۴۲.۸۱ % | ۱۱۳,۷۲۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۸۲ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۸۹,۷۷۲ | ۴۲.۹۹ % | ۱۱۳,۵۳۵ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۸۲ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۹۲,۲۹۹ | ۴۳.۹ % | ۱۱۲,۴۱۷ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۸ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۹۱,۱۸۴ | ۴۳.۷ % | ۱۱۱,۹۷۸ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۹۱,۱۸۴ | ۴۳.۷ % | ۱۱۱,۹۷۸ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |