صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۹۱,۱۸۴ | ۴۳.۷ % | ۱۱۱,۹۷۸ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۸۹,۷۹۴ | ۴۳.۹۱ % | ۱۰۹,۲۰۷ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۵ % | ۱,۷۲۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۸۹,۵۷۹ | ۴۴.۸۴ % | ۱۰۳,۸۴۷ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۹ % | ۲,۵۴۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۹۰,۳۰۳ | ۴۵.۰۴ % | ۱۰۳,۶۱۶ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷ | ۲ % | ۲,۵۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۹۱,۵۶۵ | ۴۵.۴۶ % | ۱۰۳,۲۷۷ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۵ | ۱.۹۹ % | ۲,۵۴۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۹۱,۳۳۹ | ۴۵.۶۷ % | ۱۰۱,۶۱۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۹۱,۳۳۹ | ۴۵.۶۷ % | ۱۰۱,۶۱۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۹۱,۳۳۹ | ۴۵.۶۷ % | ۱۰۱,۶۱۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۹۱,۰۶۰ | ۴۵.۵۹ % | ۱۰۰,۶۳۷ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۹۰,۳۴۱ | ۴۵.۶۱ % | ۹۷,۷۸۹ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۲ | ۳.۲۱ % | ۳,۵۶۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |