صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۰۱,۶۳۲ | ۴۵.۳ % | ۱۱۳,۷۷۷ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۸۱ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹۹,۸۵۲ | ۴۴.۶۶ % | ۱۱۱,۶۶۵ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۸ | ۴.۶۴ % | ۱,۶۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۹۱,۰۴۵ | ۴۳.۱۹ % | ۱۰۶,۶۵۵ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۸۷,۲۵۸ | ۴۳.۲ % | ۱۰۰,۶۸۵ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۶ | ۱.۹۵ % | ۱۰,۰۷۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۸۵,۷۸۴ | ۴۳.۲۳ % | ۹۸,۷۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۰,۰۵۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۸۵,۷۸۴ | ۴۳.۲۳ % | ۹۸,۷۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۰,۰۵۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۸۵,۷۸۴ | ۴۳.۲۳ % | ۹۸,۷۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۰,۰۵۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |