صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۹,۷۷۰ | ۶۲.۳۱ % | ۴,۵۳۵ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳ % | ۸۵۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۹,۵۶۷ | ۶۲.۲۴ % | ۴,۴۱۰ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳۶ % | ۸۷۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۹,۳۲۷ | ۵۹.۳۱ % | ۴,۳۲۱ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۳۵ % | ۶۰۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۹,۴۵۱ | ۵۸.۹۵ % | ۴,۵۰۳ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۱۸ % | ۶۰۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۸,۶۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۴,۶۲۸ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۴۵ % | ۸۵۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۸,۶۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۴,۶۲۸ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۴۵ % | ۸۵۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۸,۶۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۴,۶۲۸ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۹.۴۵ % | ۸۵۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۸,۶۵۰ | ۵۶.۱۹ % | ۴,۴۳۳ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۲۵ % | ۱,۸۱۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۹,۰۴۸ | ۵۷.۱۷ % | ۴,۴۷۷ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۱۶ % | ۱,۸۰۱ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱۰,۵۲۹ | ۶۷.۳۹ % | ۲,۸۵۷ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۲ % | ۱,۷۳۶ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |