صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۶ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۶ % | ۵۴۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۶,۸۱۲ | ۶۴.۸۸ % | ۱,۷۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۹ % | ۵۴۴ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۶,۷۳۲ | ۶۴.۶۶ % | ۱,۷۸۰ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱ | ۱۲.۸۸ % | ۵۵۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۶,۷۵۶ | ۶۴.۵۶ % | ۱,۸۱۰ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱ | ۱۲.۸۲ % | ۵۵۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۶,۸۲۸ | ۶۴.۶۵ % | ۱,۸۴۶ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱ | ۱۲.۷ % | ۵۴۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۴ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۴ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |