صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۷,۲۹۹ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۹۱۱ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹ | ۱۱.۳۹ % | ۷۴۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۷,۲۸۳ | ۶۴.۸۴ % | ۱,۹۲۶ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹ | ۱۱.۳۹ % | ۷۴۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۷,۳۶۷ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۲۵ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴ | ۱۱.۷ % | ۶۹۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۷,۵۰۲ | ۶۵.۴۸ % | ۱,۹۳۲ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴ | ۱۱.۵۶ % | ۶۹۸ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۷,۵۰۲ | ۶۵.۴۷ % | ۱,۹۳۲ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴ | ۱۱.۵۶ % | ۶۹۹ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۷,۵۰۲ | ۶۵.۴۷ % | ۱,۹۳۲ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴ | ۱۱.۵۶ % | ۶۹۹ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۷,۵۹۷ | ۶۵.۸۸ % | ۱,۸۶۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۵۱ % | ۷۴۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۷,۶۵۶ | ۶۵.۸۷ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۴۲ % | ۷۴۵ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۷,۶۵۶ | ۶۵.۸۷ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۴۲ % | ۷۴۵ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۷,۷۸۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۹۱۶ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۷۴۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |