صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۸,۱۲۹ | ۶۸.۲۵ % | ۱,۹۳۸ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۰.۹۵ % | ۵۳۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۸,۲۸۴ | ۶۸.۵۷ % | ۱,۹۵۴ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۰.۸ % | ۵۳۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۸,۰۱۵ | ۶۷.۹۷ % | ۱,۹۳۲ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۵۳۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۷,۸۱۶ | ۶۷.۴۱ % | ۱,۹۳۴ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۲۵ % | ۵۳۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۷,۷۵۷ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۷۳ % | ۵۴۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۷,۷۵۷ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۷۳ % | ۵۴۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۷,۷۵۷ | ۶۷.۱۸ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۷۳ % | ۵۴۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۷,۵۶۴ | ۶۶.۸۳ % | ۱,۸۵۷ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۹۷ % | ۵۴۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۷,۴۷۰ | ۶۶.۴۸ % | ۱,۸۷۰ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۰۵ % | ۵۴۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۷,۲۷۵ | ۶۵.۶۶ % | ۱,۹۰۷ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۲۳ % | ۵۴۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |