صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۶,۳۵۶	۵۲.۲۸ %	۴,۰۰۸	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۲ %	۷۹۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۶,۳۹۶	۵۲.۳ %	۴,۰۴۰	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۱۵ %	۷۹۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۶,۵۱۲	۵۲.۷۱ %	۴,۰۴۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۶,۵۴۱	۵۲.۶۲ %	۴,۰۹۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۲ %	۷۹۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...399 »