صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۶.۷۱ %	۹۸۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۲۹۷	۵۲.۳۵ %	۳,۹۳۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸ %	۹۷۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۸۴۱	۴۹.۱۷ %	۴,۲۰۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸۹ %	۱,۰۱۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۶,۱۲۶	۵۲.۰۵ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۶,۰۷۶	۵۱.۸۶ %	۳,۸۴۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۹ %	۹۸۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۶,۰۸۳	۵۱.۶۴ %	۳,۸۹۶	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...399 »