صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۶,۷۶۲	۵۳.۰۹ %	۴,۱۷۹	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۳ %	۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۷.۹۲ %	۸۰۲	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹ %	۶۴۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹ %	۸۰۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۶,۵۴۸	۵۲.۶۹ %	۴,۰۸۲	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹۷ %	۸۰۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۶,۴۷۲	۵۲.۴۲ %	۴,۰۷۷	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۸.۰۲ %	۸۰۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۶,۵۴۴	۵۲.۵۳ %	۴,۱۱۷	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹۵ %	۸۰۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۶,۵۰۱	۵۲.۳۱ %	۴,۱۲۹	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹۷ %	۸۰۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۶,۳۵۰	۵۲.۱ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۶.۷۵ %	۹۷۵	۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۶.۷۴ %	۹۷۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...399 »