صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۷۶۷,۱۹۵ | ۳۶.۷۲ % | ۲,۹۰۶,۶۰۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۳۴,۹۳۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۷۶۷,۱۹۵ | ۳۶.۷۳ % | ۲,۹۰۶,۶۰۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۱۳۴,۹۰۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۷۳۵,۷۸۷ | ۳۶.۷۹ % | ۲,۸۸۷,۰۴۱ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۰ | ۰.۱۲ % | ۸۹,۴۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱,۷۴۰,۳۰۶ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۸۸۴,۵۰۴ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۶ | ۰.۱۸ % | ۸۹,۴۰۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۷۶۸,۱۳۳ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۹۰۹,۰۴۹ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲ | ۰.۱۶ % | ۸۹,۳۶۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۷۶۸,۴۹۲ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۸۶۵,۶۳۲ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۹۰,۴۳۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۶۵۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۶۲۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۵۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۵۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |