صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۷۴۳,۲۳۷ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۳۱,۵۲۰ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۴ | ۰.۴۵ % | ۴۸,۵۸۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۷۳۴,۸۸۶ | ۳۶.۳۲ % | ۲,۹۴۶,۱۱۷ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵ | ۰.۴۲ % | ۷۵,۹۵۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۵ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۵ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۸ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۷۸۴,۲۱۱ | ۳۶.۴۴ % | ۳,۰۰۵,۹۹۰ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۲۲ | ۱.۲۵ % | ۴۵,۰۱۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱,۷۸۱,۳۸۷ | ۳۶.۶۶ % | ۲,۹۶۹,۷۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۰ | ۰.۳۲ % | ۹۱,۷۰۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۷۷۶,۲۷۸ | ۳۶.۹۵ % | ۲,۹۱۲,۳۶۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۴ | ۰.۱۳ % | ۱۱۲,۶۴۵ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۷۸۷,۵۴۱ | ۳۶.۷ % | ۲,۹۲۶,۷۴۱ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۷ | ۰.۰۸ % | ۱۵۲,۵۷۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۷۶۷,۱۹۵ | ۳۶.۷۲ % | ۲,۹۰۶,۶۰۰ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۰۸ % | ۱۳۴,۹۶۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |