صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۳۹	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۴	۰.۳۳ %	۹۳,۹۰۶	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۹ %	۲,۸۱۴,۳۵۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۴	۰.۳۱ %	۹۳,۷۸۷	۲ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۷۴۶,۸۳۳	۳۷.۳۵ %	۲,۸۱۸,۹۶۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۷۵۶,۷۰۰	۳۷.۶۸ %	۲,۸۰۲,۹۳۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۲	۰.۳۱ %	۸۸,۰۲۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۶۹۵,۳۱۵	۳۷.۵۱ %	۲,۷۱۴,۲۸۲	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۰.۴۹ %	۸۷,۹۹۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۶۷۰,۳۹۶	۳۷.۳۹ %	۲,۶۸۷,۱۳۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۹	۰.۴۹ %	۸۷,۹۶۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۰.۵۵ %	۸۷,۹۳۸	۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۸۷,۹۰۹	۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۸۱	۲ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...404 »