صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱,۶۳۳,۸۵۱ | ۳۷.۴۴ % | ۲,۶۱۸,۹۰۸ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۱ | ۰.۵۴ % | ۸۷,۸۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱,۶۵۷,۸۲۱ | ۳۷.۰۲ % | ۲,۷۰۸,۹۱۴ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۷ | ۰.۴۹ % | ۸۹,۷۵۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱,۶۳۶,۲۸۴ | ۳۶.۷۷ % | ۲,۶۹۹,۶۸۱ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۵ | ۰.۵۲ % | ۹۱,۱۰۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱,۶۱۶,۱۵۹ | ۳۶.۷ % | ۲,۶۷۲,۳۸۵ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۳ | ۰.۳۶ % | ۹۹,۱۸۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱,۶۲۲,۹۳۹ | ۳۶.۷ % | ۲,۶۷۵,۸۵۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۱۰۲,۷۳۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱,۶۲۲,۹۳۹ | ۳۶.۷ % | ۲,۶۷۵,۸۵۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۱۰۲,۷۱۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱,۶۲۲,۹۳۹ | ۳۶.۷ % | ۲,۶۷۵,۸۵۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۶ | ۰.۴۸ % | ۱۰۲,۶۸۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱,۶۵۰,۲۵۱ | ۳۶.۹۳ % | ۲,۶۸۴,۵۶۹ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱۵,۴۹۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۶۴۲,۶۴۶ | ۳۶.۸۹ % | ۲,۶۹۸,۲۱۳ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۳ | ۰.۲۸ % | ۹۹,۰۴۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۶۱۴,۲۰۵ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۶۷۹,۲۶۰ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱ | ۰.۲۷ % | ۹۹,۰۶۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |