صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۵,۶۵۵ | ۴۵.۴۴ % | ۳,۱۰۷ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۶۵ % | ۶۱۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۴۱ % | ۳,۰۸۴ | ۲۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۷۵ % | ۶۱۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۵,۵۲۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۶۹ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۹۹ % | ۶۱۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۵,۵۲۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۶۹ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۹۹ % | ۶۱۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۵,۵۲۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۶۹ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۹۹ % | ۶۱۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۵,۵۱۶ | ۴۴.۹۷ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۰۱ % | ۶۱۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۵,۴۶۳ | ۴۴.۷۴ % | ۳,۰۶۶ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۱۳ % | ۶۱۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۸۶ % | ۳,۰۷۸ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۰۳ % | ۶۱۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۵,۵۵۰ | ۴۴.۸۸ % | ۳,۱۳۳ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۸۲ % | ۶۱۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۵,۵۹۸ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۱۴۸ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۵ % | ۶۳۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |