صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۵,۵۱۱ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۲۶۰ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۱۴.۷ % | ۱,۷۸۱ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۵,۴۵۳ | ۴۴.۳۶ % | ۳,۲۳۹ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۱۴.۷۹ % | ۱,۷۸۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۵,۴۶۰ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۲۳۲ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۱۴.۸ % | ۱,۷۷۶ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۷۹ % | ۴,۳۹۱ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۹ % | ۶۵۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶۵۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶۵۲ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۸۲ % | ۶۵۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۵,۸۰۴ | ۴۶.۱۱ % | ۴,۴۰۰ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۷۶ % | ۶۴۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۵,۷۹۱ | ۴۵.۹۹ % | ۴,۴۱۳ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۷۵ % | ۶۵۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۵,۷۵۶ | ۴۵.۸۹ % | ۴,۴۲۱ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲ | ۱۳.۸۱ % | ۶۳۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |