صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۵,۵۰۲ | ۴۴.۵ % | ۳,۲۱۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۵ % | ۶۲۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۵,۴۹۶ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۲۲۲ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۴۹ % | ۶۲۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۵,۵۳۳ | ۴۴.۵ % | ۳,۲۴۹ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۳۶ % | ۶۲۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۵,۵۹۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۲۶۸ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۲۱ % | ۶۲۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۵,۵۹۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۲۶۸ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۲۱ % | ۶۲۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۵,۵۹۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۲۶۸ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۲۱ % | ۶۲۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۵,۵۵۴ | ۴۴.۶۸ % | ۳,۲۲۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۳۸ % | ۶۲۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۵,۵۰۴ | ۴۴.۶۱ % | ۳,۲۰۳ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰ | ۲۴.۴ % | ۶۲۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۵,۴۵۹ | ۴۴.۴۶ % | ۳,۱۸۹ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰ | ۲۴.۵۲ % | ۶۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۵,۴۸۴ | ۴۴.۵۸ % | ۳,۱۸۷ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۰ | ۲۴.۵۵ % | ۶۰۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |