صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۶۱ % | ۳,۱۹۸ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۰ | ۲۴.۵ % | ۶۰۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۱۹۸ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۳ % | ۶۱۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۱۹۸ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۳ % | ۶۱۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۵,۴۵۵ | ۴۴.۳۶ % | ۳,۲۰۴ | ۲۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۹ % | ۶۲۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۵,۴۰۴ | ۴۴.۱۹ % | ۳,۱۸۵ | ۲۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۶۳ % | ۶۲۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۵,۳۹۳ | ۴۴.۱۸ % | ۳,۱۷۵ | ۲۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۶۸ % | ۶۲۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۷ % | ۳,۲۱۴ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۱ % | ۶۲۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۷ % | ۳,۲۱۴ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۱ % | ۶۲۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۸ % | ۳,۲۱۴ | ۲۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۲ % | ۶۲۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۶ % | ۳,۲۵۴ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۱ % | ۵۸۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |