صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۶ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۹	۳.۸۸ %	۴۳,۳۳۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۱۳۰,۵۵۵	۳۸.۸۵ %	۱,۵۸۱,۸۲۱	۵۴.۳۷ %	۴۱,۷۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۳۳	۳.۸۶ %	۴۳,۳۳۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۱۲۰,۴۶۶	۳۸.۹۲ %	۱,۵۶۰,۵۵۱	۵۴.۲ %	۴۱,۵۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۳	۳.۹۳ %	۴۳,۳۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۲۰,۴۶۶	۳۸.۹۳ %	۱,۵۶۰,۵۵۱	۵۴.۲۲ %	۴۱,۵۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۴۱	۳.۹ %	۴۳,۳۶۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۱۱,۹۰۰	۳۸.۹۶ %	۱,۵۴۵,۲۲۹	۵۴.۱۴ %	۴۱,۲۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۳۶	۳.۶۳ %	۵۱,۸۸۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۵ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۸	۳.۲۹ %	۶۳,۶۸۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۰۰,۶۵۲	۳۸.۹۹ %	۱,۵۳۲,۲۴۸	۵۴.۲۷ %	۴۱,۰۵۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۹	۳.۳۳ %	۵۵,۱۵۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۰۲,۶۹۹	۳۹.۱۵ %	۱,۵۳۵,۳۳۷	۵۴.۵۱ %	۴۱,۳۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۹۹	۳.۳۴ %	۴۳,۳۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...405 »