صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۰۹۷,۵۹۱ | ۳۸.۵۵ % | ۱,۵۴۰,۲۰۱ | ۵۴.۱ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۱۵ | ۴ % | ۵۶,۶۴۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۰۹۷,۵۹۱ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۵۴۰,۲۰۱ | ۵۴.۱۴ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۱۵ | ۳.۹۳ % | ۵۶,۶۴۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۱۰۴,۸۳۲ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۵۴۵,۴۵۱ | ۵۴.۰۸ % | ۳۹,۰۲۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۶ | ۲.۵۳ % | ۹۶,۰۶۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۱۱۶,۷۲۷ | ۳۶.۳۷ % | ۱,۵۶۶,۱۰۰ | ۵۱.۰۱ % | ۳۸,۸۲۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۲۲ | ۸.۲۲ % | ۹۶,۰۲۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۰۹۶,۷۶۴ | ۳۸.۱۴ % | ۱,۳۹۰,۹۱۲ | ۴۸.۳۷ % | ۳۸,۸۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۱۴ | ۸.۸ % | ۹۶,۰۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۰۹۶,۶۱۷ | ۳۸.۱ % | ۱,۳۹۳,۸۱۹ | ۴۸.۴۳ % | ۳۸,۸۲۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۶۴ | ۸.۲۳ % | ۱۱۱,۹۸۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۱۰۴,۴۸۲ | ۳۸.۱۴ % | ۱,۴۰۲,۴۰۵ | ۴۸.۴۲ % | ۳۸,۷۴۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۹ | ۴.۲۳ % | ۲۲۷,۹۴۶ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۱۰۴,۴۸۲ | ۳۸.۱۷ % | ۱,۴۰۲,۴۰۵ | ۴۸.۴۶ % | ۳۸,۷۴۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۹۵ | ۴.۱۶ % | ۲۲۷,۹۰۳ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۱۰۴,۴۸۲ | ۳۸.۱۷ % | ۱,۴۰۲,۴۰۵ | ۴۸.۴۶ % | ۳۸,۷۴۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۹۵ | ۴.۱۶ % | ۲۲۷,۸۶۰ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۱۱۱,۲۹۵ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۴۱۵,۳۱۸ | ۴۸.۹۱ % | ۳۷,۹۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۲۱ | ۴.۱۲ % | ۲۰۹,۸۰۰ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |