صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱,۶۵۹,۳۶۰ | ۳۹.۱۲ % | ۲,۳۹۲,۹۶۸ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۷ | ۰.۲۲ % | ۱۸۰,۳۸۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱,۶۷۸,۸۶۸ | ۳۸.۷۸ % | ۲,۴۴۴,۷۴۲ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲۰۵,۰۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱,۶۸۳,۲۷۶ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۴۵۹,۵۹۱ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۰۸,۴۹۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۴۹۶,۶۸۹ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۱۴۳,۴۳۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۴۹۶,۶۸۹ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱۴۳,۳۴۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۵۳۱,۵۲۱ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۶۶۳,۶۳۸ | ۳۸.۷۳ % | ۲,۵۶۸,۱۳۷ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۶۲,۸۴۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۳ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۷۵,۱۸۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۴ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۷۵,۱۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۶۶۶,۷۳۱ | ۳۸.۴۵ % | ۲,۵۹۳,۱۶۷ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۷۴,۴۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |