صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۲۴۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۲۱۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۱۷۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۶۴۰,۲۵۴ | ۳۸.۱۸ % | ۲,۵۹۹,۰۶۵ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۵۵,۹۱۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۶۴۵,۷۳۹ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۱۴,۶۹۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۴۹,۷۶۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۶۵۷,۰۵۰ | ۳۸.۱ % | ۲,۶۳۶,۲۸۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۸ | ۰.۱۶ % | ۴۹,۱۰۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۶۵۷,۰۵۰ | ۳۸.۱ % | ۲,۶۳۶,۲۸۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۸ | ۰.۱۶ % | ۴۹,۰۷۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۶۵۶,۵۷۱ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۳۱,۷۶۵ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۶۵۶,۵۷۱ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۳۱,۷۶۵ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۵۱,۸۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۶۵۶,۵۷۱ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۴۱,۸۳۰ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۴۲,۱۰۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |