صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱,۷۷۸,۶۷۸ | ۳۷.۷۵ % | ۲,۸۸۲,۳۵۸ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۷۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱,۷۷۸,۶۷۸ | ۳۷.۷۵ % | ۲,۸۸۲,۳۵۸ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۷۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۷۴۴,۰۵۹ | ۳۷.۳۹ % | ۲,۸۶۹,۴۵۸ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۵ | ۰.۱۲ % | ۴۴,۹۵۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۷۱۶,۹۵۱ | ۳۶.۷۳ % | ۲,۸۷۷,۷۲۸ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۰ | ۰.۴۹ % | ۵۷,۶۳۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۷۴۳,۲۳۷ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۳۱,۵۲۰ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۴ | ۰.۴۵ % | ۴۸,۵۸۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۷۳۴,۸۸۶ | ۳۶.۳۲ % | ۲,۹۴۶,۱۱۷ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵ | ۰.۴۲ % | ۷۵,۹۵۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۵ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۵ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۷۶۱,۴۱۴ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۹۷۲,۲۷۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۸ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۳۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۷۸۴,۲۱۱ | ۳۶.۴۴ % | ۳,۰۰۵,۹۹۰ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۲۲ | ۱.۲۵ % | ۴۵,۰۱۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |