صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۶۵۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۶۲۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۵۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۵۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱,۷۵۰,۰۱۹ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۸۰۹,۲۱۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۵۳۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱,۷۲۵,۴۱۲ | ۳۷.۴۴ % | ۲,۷۸۳,۶۲۵ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۳ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۱۵۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱,۷۲۹,۶۶۰ | ۳۷.۴ % | ۲,۷۸۲,۲۰۶ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۲ | ۰.۳۸ % | ۹۵,۶۹۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱,۷۳۲,۲۹۶ | ۳۷.۲۸ % | ۲,۷۷۶,۹۸۷ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۰.۳۶ % | ۱۲۰,۳۷۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۷۳۲,۲۹۶ | ۳۷.۲۸ % | ۲,۷۷۶,۹۸۷ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۰.۳۶ % | ۱۲۰,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱,۷۳۲,۲۹۶ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۷۷۶,۹۸۷ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۳ | ۰.۳۵ % | ۱۲۰,۳۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |