صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱,۹۲۹,۱۴۱ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۳۰۱,۲۹۹ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۴۲,۰۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱,۹۲۹,۱۴۱ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۳۰۱,۲۹۹ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۴۱,۸۱۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱,۹۲۹,۱۴۱ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۳۰۱,۲۹۹ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۴۳ | ۵.۳۶ % | ۱۴۱,۶۲۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱,۹۳۶,۱۳۰ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۲۷۴,۰۱۶ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۲۰۳ | ۵.۳۶ % | ۱۴۰,۴۳۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱,۹۳۶,۱۳۰ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۲۷۴,۰۱۶ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۷۸ | ۵.۳۵ % | ۱۴۰,۲۴۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱,۹۲۲,۵۷۵ | ۳۳.۸۴ % | ۳,۲۵۴,۶۰۳ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۷۶۷ | ۶.۱۲ % | ۱۴۰,۰۵۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱,۹۲۰,۶۲۱ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۱۹۸,۱۷۲ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۸۶۸ | ۶.۲۴ % | ۱۳۹,۸۶۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱,۸۴۸,۰۴۸ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۰۵۶,۳۵۶ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۵۳۱ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۶۷۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱,۸۴۸,۰۴۸ | ۳۴.۱۹ % | ۳,۰۵۶,۳۵۶ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۵۳۱ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۴۸۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱,۸۴۸,۰۴۸ | ۳۴.۱۹ % | ۳,۰۵۶,۳۵۶ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۲۵۷ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۱۶۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |