صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۲,۰۸۲,۸۶۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۶۸۵,۴۱۶ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۵۷ | ۴.۱۱ % | ۸۲,۴۴۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲,۰۷۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۸ % | ۳,۶۴۶,۱۷۷ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۴۸۸ | ۷.۲۵ % | ۸۲,۴۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۲,۱۲۰,۶۱۸ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۶۶۷,۳۲۸ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۲۸ | ۸.۰۲ % | ۸۲,۳۵۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۲,۱۰۸,۵۰۹ | ۳۳.۵ % | ۳,۵۵۶,۲۶۳ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۳۳ | ۸.۶۹ % | ۸۲,۳۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۲,۰۷۳,۱۸۱ | ۳۲.۸۱ % | ۳,۵۹۹,۸۸۴ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۲۸ | ۸.۹۳ % | ۸۲,۲۶۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۶ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۴۹ | ۷.۰۹ % | ۳۱۴,۳۹۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۶ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۴۹ | ۷.۰۹ % | ۳۱۴,۳۵۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۱۴ | ۷.۰۳ % | ۳۱۴,۳۱۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۲,۰۰۰,۲۶۰ | ۳۲.۴ % | ۳,۴۶۱,۳۷۰ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۴۸۸,۱۵۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۲,۱۴۹,۵۵۹ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۷۳۹,۸۲۵ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۹۹ | ۵.۳۷ % | ۲۳۱,۲۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |