صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۸۳,۷۱۶ | ۴۷.۴ % | ۸۲,۷۴۲ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۵۴ % | ۷,۴۳۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۸۳,۴۱۹ | ۴۷.۱۷ % | ۸۳,۲۶۸ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵ | ۱.۵۴ % | ۷,۴۳۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۸۴,۵۹۴ | ۴۷.۱۳ % | ۸۴,۸۳۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵ | ۱ % | ۸,۲۸۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۸۲ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۸۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۷۹ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۷۹,۹۲۸ | ۴۴.۴۵ % | ۸۶,۰۶۲ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۳,۲۴۷ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۸۳,۱۲۲ | ۴۶.۸۱ % | ۸۴,۵۰۵ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۶۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۸۴,۰۹۱ | ۴۷.۶۲ % | ۸۴,۷۳۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۷,۱۸۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۸۶,۶۴۴ | ۴۸.۸ % | ۸۵,۹۶۲ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۳۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |