صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۸	۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۷	۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۸۷,۳۷۲	۴۷.۴۸ %	۸۷,۷۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۸۷,۳۷۲	۴۷.۴۸ %	۸۷,۷۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۸۷,۳۷۲	۴۷.۴۸ %	۸۷,۷۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۸۸,۸۶۷	۴۸.۳۴ %	۸۵,۴۲۰	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۲.۸۵ %	۴,۳۰۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۸۷,۰۱۹	۴۷.۸۴ %	۸۴,۰۴۵	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۲	۳.۵۹ %	۴,۲۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۸۷,۲۱۹	۴۸.۱۶ %	۸۳,۰۴۳	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۳.۷۷ %	۴,۰۰۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...405 »