صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۷۹,۶۸۸ | ۵۹.۰۲ % | ۴۶,۸۲۷ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۶۲ % | ۹۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۸۱,۳۹۲ | ۵۹.۴۴ % | ۴۷,۰۳۳ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۸۱,۳۹۲ | ۵۹.۴۴ % | ۴۷,۰۳۳ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۸۱,۳۹۲ | ۵۹.۴۴ % | ۴۷,۰۳۳ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۴ % | ۹۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۸۱,۶۶۱ | ۵۹.۵۳ % | ۴۷,۰۰۴ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۵ | ۵.۵۳ % | ۹۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۷۸,۹۹۱ | ۵۹.۲۲ % | ۴۵,۸۹۳ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۵ | ۵.۶۹ % | ۹۲۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۷۸,۹۹۱ | ۵۹.۲۲ % | ۴۵,۸۹۳ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۵ | ۵.۶۹ % | ۹۲۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۷۷,۱۹۰ | ۵۸.۹ % | ۴۵,۳۴۴ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶۵ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۷۸,۴۱۶ | ۵۹.۲۸ % | ۴۵,۳۵۳ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۷۸,۴۱۶ | ۵۹.۲۸ % | ۴۵,۳۵۳ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |