صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۹۲,۵۱۹ | ۶۱.۴۳ % | ۴۸,۹۶۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۴.۷۳ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۹۲,۵۱۹ | ۶۱.۴۳ % | ۴۸,۹۶۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۴.۷۳ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۹۱,۰۸۱ | ۶۱.۱۹ % | ۴۸,۷۵۶ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۳ | ۴.۷ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۹۲,۶۹۸ | ۶۱.۵۸ % | ۴۸,۸۹۳ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵ | ۴.۳ % | ۲,۴۶۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۹۲,۳۲۹ | ۶۱.۸ % | ۴۸,۱۲۶ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵ | ۴.۳۳ % | ۲,۴۶۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۹۲,۹۶۰ | ۶۲.۰۹ % | ۴۷,۸۲۶ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۶۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۹۵,۲۶۵ | ۶۲.۳۵ % | ۴۸,۵۸۸ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۹۵,۲۶۵ | ۶۲.۳۵ % | ۴۸,۵۸۸ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۹۵,۲۶۵ | ۶۲.۳۵ % | ۴۸,۵۸۸ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۹۵,۰۲۸ | ۶۲.۲۲ % | ۴۸,۷۶۸ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۹ | ۴.۲۴ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |