صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۷,۷۵۶ | ۵۶.۶۸ % | ۲,۳۱۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۳ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۷,۷۵۶ | ۵۶.۶۸ % | ۲,۳۱۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۳ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۷,۷۵۶ | ۵۶.۶۸ % | ۲,۳۱۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۳ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۷,۶۸۷ | ۵۶.۵۸ % | ۲,۲۸۳ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۹ % | ۶۴۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۷,۵۶۹ | ۵۶.۱۷ % | ۲,۲۹۰ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۲۱.۹۹ % | ۶۵۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۶,۷۰۹ | ۴۹.۷۳ % | ۳,۱۶۵ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۱.۲۲ % | ۷۵۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۶,۷۰۹ | ۴۹.۷۳ % | ۳,۱۶۵ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۱.۲۲ % | ۷۵۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۶,۸۴۰ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۱۶۴ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۱.۰۲ % | ۷۵۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۶,۸۴۰ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۱۶۴ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۱.۰۲ % | ۷۵۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۶,۸۴۰ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۱۶۴ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۱.۰۲ % | ۷۵۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |