صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۷,۲۴۵	۵۱.۱۸ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۲ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۷,۲۳۲	۵۱.۱۴ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۴ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۷,۱۵۵	۵۱.۰۳ %	۳,۱۴۳	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۴۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۷,۰۰۰	۵۰.۸ %	۳,۰۵۸	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۷۳ %	۸۶۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۶,۹۰۹	۵۰.۶۵ %	۳,۰۱۰	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۶,۹۷۷	۵۰.۹۳ %	۳,۰۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۸۵ %	۸۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...405 »