صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۳ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵,۵۵۸	۴۴.۸ %	۳,۱۹۸	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۱ %	۶۲۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۵۰۲	۴۴.۵ %	۳,۲۱۱	۲۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۵ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵,۴۹۶	۴۴.۴۴ %	۳,۲۲۲	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۹ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵,۵۳۳	۴۴.۵ %	۳,۲۴۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۳۶ %	۶۲۱	۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵,۵۹۵	۴۴.۷۱ %	۳,۲۶۸	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۲۴.۲۱ %	۶۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۵,۵۹۵	۴۴.۷۱ %	۳,۲۶۸	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۲۴.۲۱ %	۶۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۵,۵۹۵	۴۴.۷۱ %	۳,۲۶۸	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۲۴.۲۱ %	۶۲۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...405 »