صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۷ % | ۳,۲۱۴ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۱ % | ۶۲۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۷ % | ۳,۲۱۴ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۱ % | ۶۲۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۸ % | ۳,۲۱۴ | ۲۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۲ % | ۶۲۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۵,۴۸۸ | ۴۴.۴۶ % | ۳,۲۵۴ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۴.۴۱ % | ۵۸۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۵,۵۱۱ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۲۶۰ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۱۴.۷ % | ۱,۷۸۱ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۵,۴۵۳ | ۴۴.۳۶ % | ۳,۲۳۹ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۱۴.۷۹ % | ۱,۷۸۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۵,۴۶۰ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۲۳۲ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۱۴.۸ % | ۱,۷۷۶ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۷۹ % | ۴,۳۹۱ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۹ % | ۶۵۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶۵۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۵,۷۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۴,۴۰۳ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶۵۲ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |