صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۸۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۶۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۵۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۵,۶۹۶ | ۴۴.۴۵ % | ۴,۴۸۸ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۷ % | ۶۵۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۵,۷۱۳ | ۴۴.۴۹ % | ۴,۵۰۰ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۵۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۵,۷۴۲ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۷ % | ۶۵۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۷ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۴ % | ۴,۵۳۹ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۵ % | ۶۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |