صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۸۹ % | ۹۹۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۸۹ % | ۹۹۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۹۶ % | ۹۹۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۹۶ % | ۹۹۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۶.۶۲ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۵,۹۷۹ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۴ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۶.۵۸ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |