صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۶,۲۵۵ | ۴۹.۴۶ % | ۴,۱۷۹ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۷ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۶,۱۷۳ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۱۷۹ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱۳ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۶,۱۷۸ | ۴۹.۰۱ % | ۴,۲۱۵ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۶,۲۰۹ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۲۱۷ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۷ % | ۱,۳۲۷ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۸ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۸ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |