صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰,۰۰۷	۳۶.۲ %	۸,۶۸۲	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۳ %	۲,۰۴۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۳۸	۳۶.۱۱ %	۸,۹۷۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۲۷ %	۱,۸۱۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۹,۹۴۱	۳۵.۹۹ %	۹,۱۶۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۹,۹۶۶	۳۶.۱۱ %	۹,۰۵۱	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۹۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰,۰۲۸	۳۶.۱۷ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۰,۰۴۷	۳۶.۲ %	۹,۱۰۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...405 »