صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۱۰,۰۹۵ | ۳۶.۲۳ % | ۹,۱۸۲ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۰ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۶۳ % | ۱,۵۹۰ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۱۰,۱۵۵ | ۳۶.۱۹ % | ۹,۳۲۶ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۵۹ % | ۱,۵۸۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۰,۱۶۷ | ۳۶.۱ % | ۹,۲۸۸ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۸ % | ۱,۶۱۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۱۰,۱۲۷ | ۳۵.۹۹ % | ۹,۳۲۳ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۸ % | ۱,۶۱۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۱۰,۱۲۷ | ۳۶ % | ۹,۳۲۳ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۹ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۶۰۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۱۰,۱۲۷ | ۳۶ % | ۹,۳۲۳ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۷ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۶۰۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۱۰,۳۰۶ | ۳۶.۵۶ % | ۹,۲۱۹ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۷ % | ۱,۶۰۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۱۰,۳۱۳ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۲۸۲ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۵ % | ۱,۶۰۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۱۰,۹۸۸ | ۳۸.۶۶ % | ۸,۷۵۷ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۸ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۲ % | ۱,۶۰۶ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۱۱,۰۳۸ | ۳۸.۹۶ % | ۸,۶۰۶ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۸ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۴ % | ۱,۶۰۵ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |