صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۷ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹۱ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۵۰۰ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۷۸ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۳۰۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۴۲۷ | ۴۱.۶۸ % | ۹,۳۲۵ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۵۳۰ | ۴۱.۶۴ % | ۹,۴۳۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۱۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۱۱,۶۱۸ | ۴۱.۱ % | ۹,۹۳۲ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۸ % | ۱,۱۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۴ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۴ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۱ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۱۲,۲۳۵ | ۴۲.۹۴ % | ۹,۵۲۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۷ % | ۱,۱۴۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % |