صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱۱,۱۴۶ | ۴۰.۱۴ % | ۹,۹۷۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۸ % | ۱,۱۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۱۱,۴۸۱ | ۴۰.۸۹ % | ۹,۵۳۹ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۲.۸۳ % | ۱,۱۲۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۱۱,۴۰۱ | ۳۹.۸۲ % | ۹,۵۰۶ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۵.۱۳ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۱۱,۳۳۲ | ۳۸.۷۳ % | ۹,۵۳۲ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۶ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۲ | ۷.۳۹ % | ۱,۱۱۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۱۱,۰۶۰ | ۴۰.۶۵ % | ۹,۳۱۵ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۶ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۴۳۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۱۱,۰۶۰ | ۴۰.۶۶ % | ۹,۳۱۵ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۳ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۴۳۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱۱,۰۶۰ | ۴۰.۶۶ % | ۹,۳۱۵ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۴۳۲ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۱۱,۴۱۸ | ۴۱.۳۲ % | ۸,۷۴۸ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۴ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۰.۶۷ % | ۲,۱۹۴ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۱۱,۴۵۹ | ۴۰.۷۷ % | ۸,۵۶۳ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۹ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳ | ۱.۴۷ % | ۲,۶۰۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۱۱,۶۰۵ | ۴۰.۸۷ % | ۱۰,۴۶۵ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۱.۳۱ % | ۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |