صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۵,۹۲۲ | ۵۴.۶۸ % | ۳,۰۵۲ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۴.۸۶ % | ۱,۳۲۹ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۵,۹۰۰ | ۵۴.۷۴ % | ۳,۰۲۱ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۴.۸۸ % | ۱,۳۲۹ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۵,۹۳۰ | ۵۴.۸۲ % | ۳,۰۳۲ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۴.۹۵ % | ۱,۳۲۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۵,۹۴۹ | ۵۴.۸۸ % | ۳,۱۲۷ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۳۶ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۵,۹۷۱ | ۵۴.۶۶ % | ۳,۱۸۷ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۳۶ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۶,۰۱۴ | ۵۴.۹۱ % | ۳,۱۷۶ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱,۲۵۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۶,۰۱۴ | ۵۴.۹۱ % | ۳,۱۷۶ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱,۲۵۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۶,۰۱۴ | ۵۴.۹۱ % | ۳,۱۷۶ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱,۲۵۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۶,۰۱۴ | ۵۴.۹۱ % | ۳,۱۷۶ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱,۲۵۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۶,۰۲۱ | ۵۲.۳۸ % | ۳,۷۳۶ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۳۸ % | ۱,۲۳۴ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |