صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۶,۵۴۶ | ۵۹ % | ۳,۲۶۷ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۱ % | ۹۸۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۶,۵۴۰ | ۵۹.۰۳ % | ۳,۲۵۷ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۱ % | ۹۸۱ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۶,۵۴۶ | ۵۹.۰۴ % | ۳,۲۵۹ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۱ % | ۹۸۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۶,۵۰۳ | ۵۸.۹ % | ۳,۲۵۶ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۶,۵۰۳ | ۵۸.۹ % | ۳,۲۵۶ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۶,۵۰۳ | ۵۸.۹ % | ۳,۲۵۶ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۶,۴۸۶ | ۵۸.۸۶ % | ۳,۲۵۱ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۶,۴۶۱ | ۵۸.۶ % | ۳,۲۸۳ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۲ % | ۹۸۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۶,۴۰۰ | ۵۸.۴۴ % | ۳,۲۷۰ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۴ % | ۹۸۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۶,۳۷۱ | ۵۸.۶ % | ۳,۲۱۹ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۹۸۱ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |